Nguồn lực tài chính của doanh nghiệp TDG Group thay đổi ra sao trong nửa đầu năm 2026?

Sau 6 tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH Allgreen – Vượng Thành – Trùng Dương ghi nhận vốn chủ sở hữu tăng gần 25% so với đầu năm. Nguồn lực tài chính tiếp tục được tập trung cho các khoản mục dài hạn, song song với kế hoạch ghi nhận doanh thu từ bàn giao căn hộ Alaric trong nửa cuối năm.

The Maris Vũng Tàu tiếp tục được đẩy mạnh triển khai với nguồn lực tài chính được bổ sung trong năm 2026. Nguồn ảnh: TDG Group

Công ty TNHH Allgreen – Vượng Thành – Trùng Dương vừa thực hiện công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026 tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo báo cáo tài chính, tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt hơn 7.156 tỷ đồng, tăng gần 799 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương mức tăng khoảng 12,6%. Trong cơ cấu tài sản, tài sản dài hạn đạt hơn 6.187 tỷ đồng, tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu. Diễn biến này phản ánh nguồn lực của doanh nghiệp vẫn đang được tập trung cho các kế hoạch đầu tư và phát triển trong trung, dài hạn.

Điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính nửa đầu năm 2026 là sự gia tăng rõ rệt của vốn chủ sở hữu.

Tại cuối tháng 6/2026, vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Allgreen – Vượng Thành – Trùng Dương đạt hơn 1.816 tỷ đồng, tăng khoảng 362 tỷ đồng so với mức hơn 1.454 tỷ đồng vào đầu năm, tương đương mức tăng gần 24,9%.

Riêng vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 1.478,5 tỷ đồng lên 1.848,4 tỷ đồng, tức được bổ sung thêm 369,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Nếu đặt trong tương quan với kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2025, mức độ thay đổi của nền vốn càng rõ nét. Vốn chủ sở hữu tại kỳ so sánh mới ở mức khoảng 805 tỷ đồng, trong khi đến cuối tháng 6/2026 con số này đã vượt 1.816 tỷ đồng.

Sự gia tăng vốn chủ sở hữu góp phần cải thiện đáng kể cơ cấu tài chính của doanh nghiệp. Cụ thể, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 6,04 lần xuống còn 2,94 lần so với kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm trước.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp, dư nợ tại thời điểm cuối tháng 6/2026 ở mức 2.270 tỷ đồng, không thay đổi so với kỳ so sánh. Tuy nhiên, nhờ quy mô vốn chủ sở hữu được nâng lên, hệ số dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ 2,82 lần xuống còn 1,25 lần.

Hơn 5.000 tỷ đồng tập trung tại các khoản mục dài hạn

Song song với quá trình củng cố nền vốn, cơ cấu tài sản cũng cho thấy một phần lớn nguồn lực đang được tập trung cho hoạt động đầu tư và phát triển dài hạn.

Tại ngày 30/6/2026, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn đạt hơn 5.030 tỷ đồng, tăng khoảng 646,6 tỷ đồng, tương đương gần 14,7% so với đầu năm.

Khoản mục này chiếm khoảng 70% tổng tài sản của doanh nghiệp. Đây là một trong những chỉ dấu đáng chú ý khi đánh giá khả năng chuyển hóa nguồn lực đầu tư thành sản phẩm hoàn thiện và doanh thu trong các kỳ tiếp theo.

Trong bối cảnh đó, The Maris Vũng Tàu tiếp tục là một trong những dự án trọng điểm được doanh nghiệp tập trung nguồn lực triển khai và hoàn thiện.

Nguồn lực tài chính được củng cố, tạo nền tảng cho quá trình triển khai và hoàn thiện The Maris Vũng Tàu. Nguồn ảnh: TDG Group

Nếu nửa đầu năm phản ánh rõ quá trình gia tăng quy mô tài sản và củng cố nền vốn, thì nửa cuối năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn nguồn lực đầu tư bắt đầu từng bước chuyển hóa thành doanh thu.

Theo kế hoạch của doanh nghiệp, trong 6 tháng cuối năm 2026, Công ty TNHH Allgreen – Vượng Thành – Trùng Dương dự kiến ghi nhận khoảng 1.800 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động bàn giao căn hộ Alaric.

Alaric là một trong những phân khu thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng The Maris Vũng Tàu. Việc sản phẩm bước vào giai đoạn bàn giao được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở để một phần nguồn lực đã tích lũy trong quá trình phát triển dự án từng bước được phản ánh vào kết quả kinh doanh.

Xét trong tương quan với hơn 5.000 tỷ đồng đang được ghi nhận tại khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn, tiến độ bàn giao sản phẩm và khả năng ghi nhận doanh thu trong 6 tháng cuối năm sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp trong cả năm 2026.

Alaric bước vào giai đoạn bàn giao, kỳ vọng đóng góp doanh thu cho doanh nghiệp trong nửa cuối năm 2026. Nguồn ảnh: TDG Group

Với vốn chủ sở hữu được bổ sung, các hệ số nợ được cải thiện và dự án bước dần vào giai đoạn bàn giao, bức tranh nửa đầu năm 2026 cho thấy doanh nghiệp đang chuyển từ giai đoạn tập trung nguồn lực sang giai đoạn kỳ vọng hiện thực hóa nguồn lực đó thông qua tiến độ sản phẩm và doanh thu trong thời gian tới.